SAP Cashmanagement FI - Seminare

Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, die Funktionalität des Cashmanagements und der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung kennenzulernen. Die Teilnehmer lernen, wie über das Customizing das System den unternehmensspezifischen Bedürfnissen angepasst werden kann.

Zielgruppe

• Mitglieder des Projektteams
• Projektleiter im Fachbereich Rechnungswesen

Voraussetzungen

• SAP Überblick
• Kenntnisse des Fachbereiches Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)

Inhalt

• Begriffe und Grundkenntnisse des Cashmanagements
• Grundlegendes zum Treasury und seine Entwicklung
• Tagesfinanzstatus
• Manuelle (dispositive) Einzelsätze
• Scheckeinreichung
• elektronische Erfassung von Kontoauszügen
• Manueller Kontenauszug
• Liquiditätsvorschau (LQV)
• Kontenclearing
• Kontrollmöglichkeiten

Literatur

nach Absprache

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